Как в 1С 8.3 исправить ошибку по счету 66 при неверном отражении возврата займа?

Как исправить ошибку по сч.66 (неверное отражение по субсчетам) организация ОСНО

Добрый день! Подскажите, пожалуйста как исправить ошибку в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) (1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27)). Обнаружили ошибку с 2019г по 2022г. -  сч.66.01 - отрицательное сальдо, сч.66.03 - положительное сальдо .Ошибка связана с тем, что неверно отражали возврат займа - делали проводку со сч.66.01, а сам приход займа отражали на сч.66.03. Займы погашены, но в программе теперь неверно отражается. Как это исправить? Какую проводку необходимо сделать? И нужно ли пересдавать Бухгалтерскую отчетность? 

Category: Работа в 1С

Comments

• Цитата: Подскажите, пожалуйста как исправить ошибку в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) (1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27)). Обнаружили ошибку с 2019г по 2022г. -  сч.66.01 - отрицательное сальдо, сч.66.03 - положительное сальдо .Ошибка связана с тем, что неверно отражали возврат займа - делали проводку со сч.66.01, а сам приход займа отражали на сч.66.03. Займы погашены, но в программе теперь неверно отражается. Как это исправить? Какую проводку необходимо сделать?

   Здравствуйте.
  Д 66.03 К 66.01 на сумму 1 851 100=
  

  Цитата: И нужно ли пересдавать Бухгалтерскую отчетность?

  если вы про отчетность за 2019-2021 год, то не нужно, она должна быть уже утверждена , а если про 2022 и отчетность не утверждена, то можете и уточнить. А можете оставить ка есть и в Балансе за 2023 год отразите сальдо уже с учетом исправлений.
• simport,  Благодарю за ответ! Подскажите это сделать нужно Операцией введенной в ручную?
• Цитата: Подскажите это сделать нужно Операцией введенной в ручную?

  Можно Операцией, а можно Корректировкой долга.
• simport,  Спасибо за помощь!